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财务风险管理系统的建设
返回列表 来源: 发布日期: 2021.09.15

财务风险管理系统的建设分为整理财务边界、诊断边界风险、优化边界管理、深化应用四个步骤。

1、梳理财务边界。国网上海电力财务资产部立足财务视角,分类整理财务部门与业务部门的工作联系,总结所有财务边界形成财务边界清单,根据职场、职权、流程等多要素明确财务边界的具体特征,完全展示财务和业务边界状况,总共整理专业数12个,业务项目数79 个,财务专业线下具体水平边界点共计196个,垂直边界点共计40个,为下一阶段开展边界诊断奠定基础。

2、财务风险管理系统 诊断边界风险。基于最新的COSOERM框架理念,从财务角度解读公司战略目标,将影响公司战略实现的重大风险与整理出来的财务界限一一匹配,识别出可能影响公司战略目标实现的147 个风险。从风险评估和控制评价两个方面评价边界风险现状,设定边界风险评价标准,从边界变化性、复杂性和模糊性三个维度综合分析边界风险水平,通过识别高风险边界即核心边界95个人员访谈、制度审查、过程分析等手段,识别优化边界30


财务风险分析 财务风险管理

财务风险管理

3财务风险管理系统 优化边界控制。根据核心边界,选择DSR模型(Drivingforce-State-Response) 作为边界风险控制指标系统的原型,以价值创造为驱动力,以财务表现为状态 (State),以边界控制为响应(Response),完整构建边界风险控制指标系统,探索建立各级指标之间的连续反馈机制,最终设置价值创造指标 2个,财务表现指标 7个,边界控制指标25个;对于优化边界,从边界风险和整改难度两个维度确定整改时限,制定整改方案,综合运用制度修改、自动化、系统设置优化、控制规则量化等各种手段消除边界风险。

4、深化应用。边界优化方面,结合业务系统环境,将边界控制指标嵌入线上信息系统和线下业务流程中,确保财务边界严格按照既定规则运行,边界控制真正融入业务。在指标评价方面,利用数理模型制定通用边界管理评价指数,综合考虑边界管理类指标的客观完成率和通用边界的主观满意度,跟踪评价财务边界风险管理效果,研究纳入企业健康指数和业绩评价体系。

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